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大反弹之后 公募基金可加仓资金或超2000亿 接下来该抄底哪些板块

0 趋势阁 趋势阁 2020-02-05 444

A股终于迎来暴力反弹,全日成交额接近9000亿,上涨家数接近1500家,下跌家数超过2200家,从涨跌情况看,虽然涨停数接近160家,但个股表现非常分化,跌幅在3%到5%之间的公司达到769只,跌幅在5%到7%之间的公司达到494只,仍是最大分布。


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A股企稳也带来全球市场积极跟进,除日经和澳洲股市外,全球重要指数上涨幅度均超过1%,纳斯达克指数涨幅超过2%。


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从指数来看,创业板指数远远强于主板指数,主板指数当中50指数又强于上证指数。创业板指昨日以4.84%的涨幅遥遥跑赢上证综指。


创业板和科技受资金亲睐 创业板业绩增速提升


从ETF资金流向看,2月3日大跌当日,多只ETF基金出现份额逆市扩张,华泰柏瑞沪深300ETF份额增长居首,华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、南方中证500ETF等多只大盘指数ETF份额增长居前。多只主题类ETF基金如华夏中证5G通信主题ETF、华宝中证科技龙头ETF、国泰CES半导体ETF份额也出现明显流入,显示资金较为认可科技等主题类基金的投资价值。


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2月4日电股票型ETF基金份额变动情况显示,嘉实沪深300ETF、易方达创业板ETF增长超过1亿份,汇添富中证医药卫生ETF、广发创业板ETF 、广发中证全指信息技术ETF紧随其后。创业板和科技类ETF继续受到资金亲睐。


创业板的领先有基本面支撑,据广发证券测算,创业板2019年报预告业绩同比增速为70.4%,相对于三季报的-7.3%显著抬升。


剔除2018年报及2019年报商誉减值损失后,创业板2019年年报业绩预告增速达6.1%,相对于三季报的-10.2%也是显著抬升。


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公募基金可加仓资金或超2000亿元


最新普通股票型基金平均仓位约87.89%,偏股混合型基金平均仓位83.37%,均较节前有所上升。


银河证券基金研究中心认为:(1)已经披露季报的股票方向基金剩余资金1401.80亿元。(2)未披露季报的股票方向基金剩余资金236亿元。(3)2020年1月新成立股票方向基金剩余资金537.47亿元。初步测算,三块合计近期公募基金最大可动用买入股票的资金大约2175.27亿元。


最新消息,昨日多家基金公司拿出“真金白银”自购公司旗下偏股型基金。目前已经有28家基金公司自购总金额20.72亿元。


龙虎榜显示,4日机构席位资金净卖出2.34亿元,其中,净买入的个股18只;净卖出的个股12只。相对于3日机构席位资金净卖出3亿元,有所缩减,同时现身的个股大幅增加,显示市场活跃度和流动性提升,机构交易热情有所回升。


私募排排网调查结果显示,68.75%的私募认为当下已是逢低布局的好时机,理由是去年以来中国核心资产已经被外资越买越贵,在次轮调整之后,核心资产估值更加诱人。也有31.25%的私募持观望态度,对抄底持谨慎态度,主要是疫情对经济的影响目前还难以预估。


抄底思路


光大证券认为,从疫情发展的逻辑上看,整个社会还要度过春节返程高峰暴露期以及返程复工之后的交叉感染风险期,因此短期疫情可能还有波折。但是,经过2月3日的大幅下跌后,估值隐含的实际增速预期降至4-4.5%,我们认为业已明显低估,建议长线资金当下即可买进。


西南证券认为,2685,牛市新起点。低点2685底部意义明显。在2700点以下,市场尤其是核心资产的风险很小。当前,A股的机构化越来越明显,资金向核心资产集聚的态势十分显著。核心资产,主要表现为两类:一类,是核心行业,比如具有长期逻辑,受益于人口老龄化的医药行业;有中期逻辑,受益于5G的推广和应用的相关行业。另一类,是普通行业中的龙头标的,如家电中的核心龙头,格力电器、美的集团,银行中的招商银行,还有一些甚至是夕阳行业中的龙头标的表现也很优秀,照样是核心资产,如建材行业中的海螺水泥、东方雨虹等。从这次疫情对市场的冲击可以看出,这些核心资产是能够经受得住考验的。由这些核心资产构成的组合,正在越来越呈现出美股的特征:每一次的下跌,都是买入的绝佳机会。慢牛长牛,轮廓明显。当前是市场布局的绝佳机会,新一轮慢牛行情正在徐徐展开。


有长线逻辑的医药、电子、计算机仍然值得布局,一些错杀的优质标的,如深南电路、生益股份、沪电股份、兆易创新、顺网科技、用友网络、中科曙光、捷成股份、游族网络、浪潮信息、视源股份、中科曙光等都值得关注(再有一两个板后就可介入)。此外,各个行业龙头,这次超跌反应过度的,也值得关注,如家电板块的格力电器、地产行业的万科A化工板块的万华化学、华鲁恒升、新能源领域的当升科技、建材领域的东方雨虹、机械领域的杰克股份、家居领域的江山欧派、汽车领域的上汽集团、有色领域的索通发展、银行领域的招商银行等,都值得关注。最后,受疫情影响较小的互联网、线上购物等板块,也值得阶段性布局。


东兴证券认为,复盘“全球历次疫情”,03年是互联网应用拐点元年,20年可能是计算机行业结合5G应用“在线科技”爆发元年。重点关注三大板块:在线办公是云计算5G应用落地趋势性机会,远程办公促使视频会议市场需求凸显。在线医疗迎机遇,远程医疗是特殊应用场景刚需应用,未来市场空间巨大。在线教育是教育科技发展刚需趋势,“新冠”只是催化剂,未来市场结构有望加速演进。


在线办公行业:


金山办公、致远互联、泛微网络、用友网络、苏州科达、会畅通讯、齐心集团、真视通、梦网集团


远程医疗行业:


卫宁健康、创业慧康、思创医惠、东华软件、和仁科技、东软集团、阿里健康(0241.HK)、平安好医生(1833.HK)


在线教育行业:


科大讯飞、中国高科、全通教育、昂立教育、视源股份、新东方在线(1797.HK)、好未来(TAL.N)、跟谁学(GSX.N)、有道(DAO.N)


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